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江西计算机三级报名:中线波段交易法的资金管理

时间:2017-11-20 09:51:11  来源:中线波段实战技法  本篇文章有6190字,看完大约需要21分钟的时间

中线波段交易法的资金管理

时间:2017-11-20 09:51:11  来源:中线波段实战技法

江西快三怎么样 www.cpjop.cn 资金管理是中线波段交易法中讲解的最后一个环节,也是决定投资最终能否成功的关键点。如果投资者在把握趋势和选择买卖点方面都做得很好,面对于资金管理没有足够的重视,或者未能进行科学合理的资金配工,不住得分批买入和止损,那么前面花的工夫可能都将白费,相反,如果投资者能够在各个关健点位合理分配资金,并且及时止盈止损,那将意味着投资收益可能会达到加乘的效果。

股票交易中,资金管理解决的就是在哪儿买、买多少和在哪儿卖的问体。在底部形态出现时买入,整理形态期间持股或加仓,在顶部形态确立时卖出,这是中线波段交易法的重要原则,也是选择买卖点的重要依据。而各个点位投入多大的资金比例就涉及到买入方法的间题。

在讲具体的买入方法之前,我们首先把买入点械理好。根据形态学的知识,上升波段中的所有买入点可以分为三个部分,在资金管理中为了便于操作??梢园衙恳徊糠种兴新虻愣己喜⒊梢桓雎虻?。这三个买点分别在底部区域、突破及回踩时、第一个整理阶段。

第一个买入点是在股价走势运行至底部区城附近时。例如W底形态的第二个底部,头肩底形态的右肩部位,V形底形态刚出现上涨迹象时,和岛形底形态出现向上跳空缺口时,等等。投资者在此买入会获得较低价的筹码,但此时底部形态尚未确立,风险比较大,投资者应该做好止损。当股价跌破成本价的5%时,应该果断卖出,及时离场。

第二个买入点是在股价走势向上突破颈线及回踩时。其中W底形态、三重底形态、头肩底形态、圆弧底形态都有颈线,一旦股价有效突破颈线,就说明底部基本形成,投资者可以适当买入。

而对于没有颈线的潜伏底形态,可以把压力线看成颈线,V形底形态一的起始价位可以看成颈线位,股价走势突破这个高度时,算作第二个买点,而岛形底形态的下降趋势线可以看成颈线,一且突破就标志着底部基本确立,投资者可以适当买入。突破点和回踩点大致在同一个价格区城内,甚至有时根本不回踩就直接上扬,所以可以把突破和回踩算作一个买点。

不盈利不加仓。介入第二个买入点的前提是第一次买入已经获利,如果底部形态未能构筑成功,投资者最好不要介入。

在股价走势脱离底部区域后,进行第一个整理阶段时,投资者还可以加仓,这就是第三个买入点。前面在第四章已经讲过,整理形态中也有买入的机会,例如股价波动过程到达各个短期低点时,以及向上突破和回睬时,投资者都可以看情况适当买入,而这些点位大致处于同一个价格区间,所以算作一个买点。只是这个买点的获利空间相对较小,顶部到来时应立即卖出,否则单从这笔买入来说可能无法获利。

根据对这三个点位分配的资金数盘不同,我们通常采取三种买入方法:等比买入法、金字塔买入法和例金字塔买入法。

 等比买入法

等比买入法是指在上升波段中的三个买入点分配相等的资金量。也就是说,如果你打算投入2.7万元的话,可以在底部区城、底部形态突破及回睬时、第一个整理阶段分别投入9000元。然后当顶部形态出现时一举卖出。

在准备进行交易之前,投资者应该把资金分成相等的三分,当买点出现时依次投入。也就是说,在底部区域、突破及回踩时、第一个整理阶段的资金投入比例应该是1:1:1。

下面是3浪结构和5浪结构上升波段的线段图,各个买点的具体位工及投入的资金比例巳在图中清晰地标出。

总之,不管是3浪结构还是5浪结构。等比买入法都是在底部区域、突破及回赚时、第一个整理阶段投入相等的资金。最后当顶部形态出现时获利了结。

3浪结构上升波段:

图9-1 3浪结构上升波段等比买入法线段图 

图9-1 3浪结构上升波段等比买入法线段图

5浪结构上升波段:

 图9-2  5浪给构上升波段等比买入法示意图

图9-2  5浪给构上升波段等比买入法示意图

还耍注意一点,就是要根据长期趋势方向的不同,在股市中投入的资金量总数也应有所调整。而在中线波段交易法中,我们通常从周线走势图上来观察长期趋势。所以当周线上的股价走势上涨时,投资者可以全仓买入,平均每个买点投入1/3的资金,当周线上的股价走势下跌或横盘时,投资者可以只投入全部资金的1/3,平均每个买点投入1/9的资金,这样做可以降低风险。

下面我们用实际案例来为大家演示。

 图9-3 <a href='/dtbwd/73679.html'>重庆啤酒</a>(600132)周线走势图

图9-3 重庆啤酒(600132)周线走势图

重庆啤酒:图9-3是重庆啤酒(600132)从2009年4月10日到2011年11月9日的周线走势图。这是一段上升趋势中的一部分,A点到F点是期间的一波反弹。图中起始点附近是一个潜伏底形态,底部完成之后股价走势迅速上攻,中间进行一次短暂调整后持续向上攀升,到达这段走势的至高点79.98元。

之后股价走势就在高位区域反复震荡,成交量逐渐减少,很难看出是要构筑整理形态还是顶部形态。但有一点可以肯定,那就是上升趋势目前还没结束。

A点到D点这段走势处于上升趋势之中,投资者如果想进场操作的话一风险不会太大,因为从周线上的走势来看。股价暂时不会有大幅下跌。

所以,如果小周期上一且出现上升波段,投资者可以根据情况全仓操一作。下面我们来看30分钟线上的股价走势。

图9-4是重庆啤酒(600132)从2011年5月18日到2011年8月19日的30分钟线走势图。图中的A点到D点就是图10-1中的反弹行情。其中A点到B是上升趋势中的第一波上涨行情,B点到C点是第一个整理阶段,C点到D点是整理结束之后的上涨走势;D点到E点是上升中途出现的第二次整理,E点到F点是这段趋势的最后一波上涨行情。买点1、买

 图9-4 重庆啤酒(600132) 30分钟线走势图

图9-4 重庆啤酒(600132) 30分钟线走势图

点2、买点3和卖点已在图中标出。

图中的A点附近是一个头肩底形态,它的成功构筑是上升趋势开始的,要标志,也是这段走势的第一个买点。根据等比买入法的资金投入原则,如果资金总数是2.7万元的话,在头肩底形态右肩出现时可以投入9000元。在这之后,如果股价走势掉头下跌,没按照头肩底形态发展,这说明底部构筑失败,投资者应该在跌破成本价5%时止损离场。

在第一笔买入已经获利的基础上,投资者可以在头肩底形态突破和回踩时再投入9000元,这就是第二个买点。这时仅从股价走势和成交量上就能看出底部形态已经正式确立,根据形态学原理后市股价会继续上涨。

当股价运行至C点附近时,形成了一个上升三角形整理形态,这也是这段上升趋势中的第一次整理。在股价走势进行整理期间,每次回落至短期低点及最后放量突破时是第三个买点,投资者可以把剩下的9000元资金投入进去。

上升三角形整理形态完成之后,股价走势迅速向上攀升,中途进行一次旗形整理,最后到达顶部,形成一个M顶形态。至此为止,底部形态和两次整理都已经出现,这时基本可以断定F点附近就是顶部,所以投资者可以在此获利了结。

下面是对这次交易获利情况的统计:

 交易获利情况

这样,按照等比买入法操作,最后获利了结时资金总量是3.7万元,减去三个买点的交易成本(2.7万元),利润达到1万元。为了更加直观地表达中线波段交易的获利情况,统计的数字大多采用四舍五入的结果,也忽略了交易时的费用(手续费、印花税和佣金等),后面的案例也采用同样的模式。

 图9-5 <a href='/yangbaiwan/100469.html'>重庆路桥</a>(600106)周线走势图

图9-5 重庆路桥(600106)周线走势图

重庆路桥:图9-5是重庆路桥(600106)从2010年2月21日到2011年11月9日的周线走势图。这段股价走势处于下降趋势之中。从起始点开始,股价持续展荡下行,在通道内反复波动,多次碰触下轨线但都未能成功突破。其中A点也处于下轨线附近,且从盘面上来看没有出现将要破轨的迹象,股价很可能将再次向上反弹。

因为整体趋势是向下的,A点到D点只是其中的一次反弹。投资者介入时多少会有一些风险,此种悄况最好把资金投入量控制在1/3的比例。所以,在三个买点中,每个买点分别投入全部资金(2.7万元)的1/9,也就是3000元。

接下来我们到30分钟线上选择买卖点:

 图9-6 重庆路桥(600106) 30分钟线走势图

图9-6 重庆路桥(600106) 30分钟线走势图

图9-6是重庆路桥(600106)从2011年1月6日到2011年6月14日30分钟线走势图。这是一段3浪结构上升趋势。图中A点到D点就是周线下降趋势中的反弹行情,这里能清晰地看到它的内部结构。其中A点到B点是这段趋势的第一段上涨,B点到C点是挂理阶段,C点到D点是趋势的第二段上涨。

在这段趋势的开端,股价走势在A点附近成功构筑了一个头肩底形态。在其右肩附近投资者就可以建仓,作为第一个买点,投入3000元。因为此时底部形态已经初步形成,从成交量上来看也符合头肩底形态的墓本特征。在此点买入后可能获得较大的收益,但同时风险也较大,股价一且跌破成本价的5%应该立即卖出。

头肩底形态的右肩完成之后,股价迅速上升,成功突破颈线后到达短期高点,回赚至颈线位附近,这是第二个买点,投资者可以投入3000元资金。底部构筑成功之后,股价大幅上涨,一度冲至10.60元左右,相对于右肩的买入价位涨幅超过25%,但投资者不应急于卖出,因为整理形态才刚刚开始。

股价冲至离点后开始阅整,起初持续向下波动,后来波格越来越小,在C点附近形成一个收敛三角形形态。这时投资者可以在三角形整理形态的各个短期低点买进,可以再次投入3000元的资金,这也是这段走势的最后一个买点。

从图中的CCI指标曲线走势来看,当股价走势处于整理阶段时,CCI曲线一浪低过一浪。这是顶部将要出现的标志,提醒投资者股价走势一且见顶,应该立即卖出。

整理形态结束之后,股价波动上扬,一直到达阶段性高点,成功构筑了一个头肩顶形态。前期CCI指标已经出现背离,股价趋势发生反转已成定局,所以在头肩顶的头部或右肩部位投资者可以一举卖出。当然,按照前面章节讲到的形态学原理,谨慎的投资者也可以等到底部形态确立后。股价向下突破和回踩时卖出,只不过这样做会失去一部分盈利。

下面是对这次交易获利情况的统计:

 交易获利情况统计

按照等比买入法操作,最后获利了结时的资金总量是1.1万元,减去三个买点的交易成本(9000元),利润率达到18.18%,与全部资金总量2.7万元相比。利润率达到7.4 %。通过这个案例可以看出,采用等比买入法,在降低投资风险的前提同时,也可以获得较大的利润。

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